Опубликовано 02.04.2021

Обратите внимание: В релизе 37.0 платформа 36.0

Изменения в редакции от 02.04.2021

Бухгалтерия

Вид Описание
Доработка

Доработаны отчеты по приказу 33н

В разделе "Отчетность бюджетных и автономных учреждений" реализованы новые отчеты для отчетной кампании на 01.04.2021г согласно положениям письма от 29.01.2021 Минфина России № 02-06-07/5651 с учетом пункта 1 совместного письма от 10.02.2021 Минфина России № 02-06-07/9365 и Федерального казначейства № 07-04-05/02-2564, а также изменениям плана счетов 2021г:
• ф. 0503737 (292н): При расчете показателей по графам 5-7 строк 831 и 832 теперь отражаются не все без исключения операции в корреспонденции со счетом 30406, а только такие, где три последних символа КБК = "510" или "610", а также при расчете показателей по графе 8 разделов 2 и 3 согласно положениям письма от 29.01.2021 Минфина России № 02-06-07/5651 теперь учитывается новая некассовая операция Дт 610.Х.30406.832 Кт КВР.Х.30406.732.
• ф. 0503738 (292н): При расчете показателей по графе 9 раздела 1 согласно положениям письма от 29.01.2021 Минфина России № 02-06-07/5651 аналогично ф.0503737 теперь учитывается новая некассовая операция Дт 610.Х.30406.832 Кт КВР.Х.30406.732.
• ф. 0503766 (292н): Алгоритмы расчета содержат доработки, полностью аналогичные соответствующим доработкам отчета по форме 0503737, описанным выше.
• ф. 0503773 (292н): При расчете показателей по строкам 100 и 101 теперь дополнительно учитываются операции по счетам 1046Х.
Доработка

Доработаны отчеты по приказу 191н

В разделе "Отчетность казенных учреждений" доработаны отчеты для отчетной кампании на 01.04.2021г согласно изменениям плана счетов 2021г:
• ф. 0503173 (311н): При расчете показателей по строкам 100 и 101 теперь дополнительно учитываются операции по счетам 1046Х.
Исправление ошибки

Исправлена работа сервиса выбора данных в инвентарной картотеке

В разделах «Инвентарная картотека (по карточкам)» и «Инвентарная картотека (по объектам)» исправлена работа сервиса выбора данных. Неправильная работа сервиса приводила к возникновению ошибок при использования мастера фильтров по колонкам.
Доработка

В оборотных ведомостях изменён алгоритм формирования списка доступных аналитических разрезов на форме параметров

Разделы «Оборотная ведомость по дебиторам/кредиторам», «Оборотная ведомость по НФА (ТМЦ)» и «Оборотная ведомость по аналитике».
Внесены изменения в алгоритм формирования списка доступных аналитических разрезов на вкладке «Аналитика» формы параметров: убрана часть алгоритма, которая отвечала за формирования актуального списка тех аналитических разрезов, которые используются только у счетов, выбранных на вкладке «Параметры», в поле «Счета».
Как работало раньше: если в поле «Счета» выбрать список конкретных счетов, то при переходе на вкладку «Аналитика» выполнялось построение списка аналитических разрезов только из тех, которые связаны с выбранными счетами.
Как работает сейчас: при переходе на вкладку «Аналитика» всегда открывается список из всех доступных в системе аналитических разрезов.
Данный подход позволил значительно сократить время открытия формы параметров оборотной ведомости, а также время открытия вкладки «Аналитика» при выборе большого списка счетов в поле «Счета».
Доработка

Реализована возможность изменения номера счета при внесении изменений в карточку операций будущих периодов

Раздел «Картотека операций будущих периодов».
1. В карточке с состоянием «Исправлен» атрибут «Счет учета» сделан доступным для исправления.
2. В набор параметров функции «Массовое изменение карточек» добавлен параметр «Счет учета». Значение параметра используется для заполнения атрибута «Счет учета» в отмеченных карточках.
Доработка

В форму вывода результатов экспорта документов добавлена индикация выполнения процесса

В процедуре экспорта документов в формате ТФФ, на форму вывода результатов, добавлена индикация выполнения процесса.
Доработка

В форму «Разорвать связь» для ОР, ГК и БО добавлено действие «Экспорт таблицы (Excel)»

В разделах «Основания расчетов», «Государственные контракты» и «Бюджетные обязательства», в форму, вызываемую с помощью действия «Связи с документами» - «Разорвать связи» добавлен вызов контекстного меню с действием «Экспорт таблицы (Excel)».
Исправление ошибки

Исправлена ошибка в процедуре отработки документов в книгу учета ТМЦ без создания хоз.операций

В процедуре отработки товарных документов в книгу учета ТМЦ без создания хозяйственных операций исправлена ошибка, которая позволяла завершить отработку документа (кнопка «ОК» не блокировалась), даже если при отработке возникали ошибки (например, недостаточное количество ТМЦ).
Доработка

В оборотных ведомостях реализована возможность формирования сторнирующей бух.справки

В разделах «Оборотная ведомость», «Оборотная ведомость по дебиторам/кредиторам», «Оборотная ведомость по НФА (ТМЦ)» и «Оборотная ведомость по аналитике», для действия «Формирование» - «Бухгалтерские справки» добавлен логический параметр «Сторнирующая проводка».
Особенности работы параметра:
1. Если параметр «Сторнирующая проводка» не выставлен, то количество для счетов учета ТМЦ заполняется по следующему алгоритму:
1.1. Если остаток по дебету счета, то количество заполняется с тем же знаком, что и в остатке;
1.2. Если остаток по кредиту счета, то количество заполняется с противоположным знаком, чем в остатке.
2. Если параметр «Сторнирующая проводка» выставлен, то счет из оборотной ведомости в формируемой проводке ставится на ту же сторону, по которой имеется остаток. Например, если остаток по дебету, то счет из оборотки ставится в дебет проводки. Сумма заполняется с противоположным знаком. Заполнение количества выполняется по следующему алгоритму:
2.1. Если остаток по дебету счета, то количество заполняется с противоположным знаком, чем в остатке;
2.2. Если остаток по кредиту счета, то количество заполняется с тем же знаком, что и в остатке.
Доработка

В разделе «Основания расчетов» реализовано автоматическое заполнение реквизита при выборе контрагента

В разделе «Основания расчетов», в форме добавления и редактирования документа, для контрагентов «Покупатель» и «Поставщик» реализован подбор счета в финансовом учреждении: если у выбранного контрагента зарегистрирован один счет в финансовом учреждении, то этот счет заполняется в поле «Счет №:».
Доработка

Реализовано формирование отчета ф. 0504087 по конкретному местонахождению

В разделе «Инвентаризационные списки» для отчета «Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) НФА ф 0504087 52н (ред. 194н)» добавлен параметр «Местонахождение». Выбор значения из перечня местонахождений, содержащихся в инвентаризационном списке.
Если параметр заполнен, то в отчет включаются только те данные, для которых выбранное значение заполнено в поле «Местонахождение по учету». При этом, наименование местонахождения заполняется в поле «Место проведения инвентаризации» на титульном листе отчета.
Доработка

Реализовано формирование отчета ф. 0504092 по конкретному МОЛ и местонахождению

В разделе «Инвентаризационные списки» для отчета «Ведомость расхождений по результатам инвентаризации ф 0504092 52н (ред. 194н)» добавлены параметры «МОЛ» и «Местонахождение».
Выбор значения параметра «МОЛ» из перечня материально-ответственных лиц, содержащихся в инвентаризационном списке. Если параметр заполнен, то в отчет включаются только те данные, для которых выбранное значение заполнено в поле «МОЛ по учету».
Выбор значения параметра «Местонахождение» из перечня местонахождений, содержащихся в инвентаризационном списке. Если параметр заполнен, то в отчет включаются только те данные, для которых выбранное значение заполнено в поле «Местонахождение по учету». При этом, наименование местонахождения заполняется в поле «Место проведения инвентаризации» заголовке отчета.
Доработка

В форму параметров процедуры формирования инвентаризационных списков добавлен параметр «Дата окончания инвентаризации»

В разделе «Инвентаризационные списки» для действий «Сформировать» - «Из карточек учета ТМЦ…» и «Из инвентарной картотеки…» добавлен параметр «Дата окончания инвентаризации».
Доработка

В заголовок документа раздела «Основания расчетов» добавлен атрибут «Идентификатор государственного контракта»

В разделе «Основания расчетов», в заголовок документа, на вкладку «Документ» добавлен атрибут «Идентификатор государственного контракта». Размер – 25 символов.
Доработка

В отчетах «Счет-фактура», «Корректировочный счет-фактура» и «УПД» реализована печать идентификатора государственного контракта

В отчетах «Счет-фактура», «Корректировочный счет-фактура» и «УПД» реализовано заполнение поля «Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)» значением атрибута «Идентификатор государственного контракта» из основания расчетов или государственного контракта, указанного в счете-фактуре в качестве документа-основания.
Доработка

В разделе «Входящие платежные поручения» реализована функция формирования выставленного авансового счета-фактуры

В разделе «Входящие платежные поручения» реализована функция формирования выставленного авансового счета-фактуры.
Особенности заполнения атрибутов строк спецификации счета-фактуры:
1. Значение атрибутов «Номенклатура» и «Модификация» запрашиваются в параметрах функции;
2. Атрибуту «Цена включает НДС» присваивается значение «ДА»;
3. Атрибут «Не облагается НДС» заполняется в зависимости от состояния атрибута «В т.ч. НДС» строки спецификации платежного поручения:
3.1. Если «В т.ч. НДС» = ПУСТО, то «Не облагается НДС» присваивается значение «ДА»
3.2. Если «В т.ч. НДС» = НЕ ПУСТО, то «Не облагается НДС» присваивается значение «НЕТ»
4. Для каждой группы строк спецификации платежного поручения формируется одна строка спецификации счета-фактуры с случае совпадения значения атрибутов «КБК», «Источник обеспечения» и «В т.ч. НДС».
Доработка

В разделе «Приходные кассовые ордера» реализована функция формирования выставленного авансового счета-фактуры

В разделе «Приходные кассовые ордера» реализована функция формирования выставленного авансового счета-фактуры.
Особенности заполнения атрибутов строк спецификации счета-фактуры:
1. Значение атрибутов «Номенклатура» и «Модификация» запрашиваются в параметрах функции;
2. Атрибуту «Цена включает НДС» присваивается значение «ДА»
3. Атрибут «Не облагается НДС» заполняется в зависимости от состояния атрибута «Ставка НДС (%)» строки спецификации приходного кассового ордера:
3.1. Если «Ставка НДС (%)» = ПУСТО, то «Не облагается НДС» присваивается значение «ДА»
3.2. Если «Ставка НДС (%)» = НЕ ПУСТО, то «Не облагается НДС» присваивается значение «НЕТ»
4. Для каждой группы строк спецификации ПКО формируется одна строка спецификации счета-фактуры с случае совпадения значения атрибутов «КБК операции», «Источник обеспечения» и «Ставка НДС (%)»
Доработка

Доработан алгоритм заполнения модификации номенклатуры при формировании документов из договоров и контрактов

Изменена механика накладывания ограничения на изменение атрибута «Модификация» в документах, сформированных из разделов «Основания расчетов» и «Государственные контракты»: ограничение на изменение накладывается в том случае, если в настройке «Настройка системная учета исполнения бюджетных договоров» не выставлен параметр «Не учитывать модификацию номенклатуры».
Новый алгоритм применяется для документов следующих разделов:
• Приходный кассовый ордер (фондовый)
• Документ поставщика
• Приходный ордер БСО
• Приходный ордер ТМЦ
• Накладная на отпуск ТМЦ
Доработка

При формировании оборотных ведомостей добавлена индикация процесса

В разделах «Оборотная ведомость», «Оборотная ведомость по дебиторам/кредиторам», «Оборотная ведомость по НФА (ТМЦ)» и «Оборотная ведомость по аналитике» добавлена индикация выполнения процесса при формировании оборотной ведомости.
Доработка

Для оборотной ведомости по дебиторам/кредиторам добавлена возможность формирования в разрезе групп контрагентов

Для оборотной ведомости по дебиторам/кредиторам добавлены следующие параметры формирования:
1. «Группа контрагентов». Заполнение из словаря «Группы контрагентов».
2. «Детализировать по группе контрагентов». Логический.
Если выставлен параметр «Детализировать по группе контрагентов», то в оборотной ведомости выводится отдельная колонка с мнемокодом группы контрагентов, в которую включен контрагент строки ведомости.
Доработка

Реализована функция формирование карточки обеспечения из заявки на кассовый расход

В разделе «Заявки на кассовый расход» реализована функция «Сформировать» - «Карточку обеспечений». Функция работает по текущей записи. Формирование возможно в том случае, если расшифровка заявки на кассовый расход содержит только одну строку.
Параметры функции:
1. «Номер документа»
2. «Дата документа»
3. «Каталог»
4. «Вид обеспечения». Выбор из списка видов обеспечения. Значение по умолчанию: «Обеспечение исполнения договора/контракта».
5. «Номер извещения о проведении торгов»
В результате работы функции формируется карточка обеспечения со следующими характеристиками:
1. Состояние = «Утвержден»
2. «Организация» = «Обслуживаемая организация» из ЗКР;
3. «Вид обеспечения» = из параметров функции;
4. «Способ обеспечения» = «Денежные средства»;
5. «Направление обеспечения» = «Выданное»;
6. «Реквизиты документа-основания» = Не заполняется;
7. «Контрагент» = «Контрагент» из ЗКР;
8. «Счет №» = «Реквизиты счета» из ЗКР;
9. «Номер извещения о проведении торгов» = из параметров функции;
10. «Валюта» = «Код валюты» из ЗКР;
11. «Источник обеспечения» = «Источник обеспечения» строки расшифровки ЗКР;
12. «КБК учета обеспечения» = «Бюджетная классификация плательщика» строки расшифровки ЗКР;
13. «КОСГУ учета обеспечения» = «ЭКР плательщика» строки расшифровки ЗКР;
В истории операций карточки регистрируется операция «Предоставлено обеспечение», в которой «Сумма операции» = «Сумма в валюте заявки» строки расшифровки ЗКР.
Доработка

Реализована функция формирование карточки обеспечения из исходящего платежного поручения

В разделе «Исходящие платежные поручения» реализована функция «Сформировать» - «Карточку обеспечений». Функция работает по текущей записи. Формирование возможно в том случае, если расшифровка платежного поручения содержит только одну строку.
Параметры функции:
1. «Номер документа»
2. «Дата документа»
3. «Каталог»
4. «Вид обеспечения». Выбор из списка видов обеспечения. Значение по умолчанию: «Обеспечение исполнения договора/контракта».
5. «Номер извещения о проведении торгов»
В результате работы функции формируется карточка обеспечения со следующими характеристиками:
1. Состояние = «Утвержден»
2. «Организация» = «Плательщик» из ПП;
3. «Вид обеспечения» = из параметров функции;
4. «Способ обеспечения» = «Денежные средства»;
5. «Направление обеспечения» = «Выданное»;
6. «Реквизиты документа-основания» = Не заполняется;
7. «Контрагент» = «Получатель» из ПП;
8. «Счет №» = «Сч. №» получателя из ПП;
9. «Номер извещения о проведении торгов» = из параметров функции;
10. «Валюта» = «Валюта» ПП;
11. «Источник обеспечения» = «Источник обеспечения» строки расшифровки ПП;
12. «КБК учета обеспечения» = «КБК» строки расшифровки ПП;
13. «КОСГУ учета обеспечения» = «ЭКР» строки расшифровки ПП;
В истории операций карточки регистрируется операция «Предоставлено обеспечение», в которой «Сумма операции» = «Сумма» строки расшифровки ПП.
Доработка

Реализована функция формирование карточки обеспечения из входящего платежного поручения

В разделе «Входящие платежные поручения» реализована функция «Сформировать» - «Карточку обеспечений». Функция работает по текущей записи. Формирование возможно в том случае, если расшифровка платежного поручения содержит только одну строку.
Параметры функции:
1. «Номер документа»
2. «Дата документа»
3. «Каталог»
4. «Вид обеспечения». Выбор из списка видов обеспечения. Значение по умолчанию: «Обеспечение исполнения договора/контракта».
5. «Номер извещения о проведении торгов»
В результате работы функции формируется карточка обеспечения со следующими характеристиками:
1. Состояние = «Утвержден»
2. «Организация» = «Получатель» из ПП;
3. «Вид обеспечения» = из параметров функции;
4. «Способ обеспечения» = «Денежные средства»;
5. «Направление обеспечения» = «Полученное»;
6. «Реквизиты документа-основания» = Не заполняется;
7. «Контрагент» = «Плательщик» из ПП;
8. «Счет №» = «Сч. №» плательщика из ПП;
9. «Номер извещения о проведении торгов» = из параметров функции;
10. «Валюта» = «Валюта» ПП;
11. «Источник обеспечения» = «Источник обеспечения» строки расшифровки ПП;
12. «КБК учета обеспечения» = «КБК» строки расшифровки ПП;
13. «КОСГУ учета обеспечения» = «ЭКР» строки расшифровки ПП;
В истории операций карточки регистрируется операция «Предоставлено обеспечение», в которой «Сумма операции» = «Сумма» строки расшифровки ПП.
Доработка

Доработан алгоритм переоценки валютных активов и пассивов для учета случаев, когда остатки в валюте и в эквиваленте имеют разные знаки

Доработан алгоритм переоценки валютных активов и пассивов для учета случаев, когда остатки в валюте и в эквиваленте имеют разные знаки
Доработка

В условия отбора инвентарной картотеки добавлен фильтр по каталогу номенклатора

В условия отбора инвентарной картотеки, в группу параметров «Учет», добавлен параметр «Каталог номенклатуры».
Доработка

В параметрах формирования оборотной ведомости по ТМЦ, для параметра «Каталог номенклатуры» добавлена возможность множественного выбора.

В параметрах формирования оборотной ведомости по ТМЦ, для параметра «Каталог номенклатуры» добавлена возможность множественного выбора.
Доработка

Реализован отчет, предназначенный для сверки данных по остаткам товарных запасов модуля «Склад» и данных карточек учета ТМЦ

Реализован отчет, предназначенный для сверки данных по остаткам товарных запасов модуля «Склад» и данных карточек учета ТМЦ.
Наименование отчета «Ведомость расхождений между карточками учета ТМЦ и складскими остатками». Иконка вызова размещена на странице «Отчеты», в элементе страницы «Ведомости расхождений».
Доработка

Реализована выгрузка исходящих актов выполненных работ в формате ФНС 5.02

В разделе «Акты приемки-сдачи работ/услуг исходящие» добавлена функция «Выгрузить» - «ФНС 5.02».
Выгрузка реализована в соответствии с требованиями Приказа ММВ-7-10/552@ от 30.11.2015.
Параметры функции:
1. «Оператор ЭДО СФ». Выбор из словаря «Участники ЭДО СФ». Возможно выбрать только из записей с типом «Оператор ЭДО».
2. «Область полномочий». Выбор из трёх значений: «1 - лицо, совершившее сделку, операцию», «2 - лицо, совершившее сделку, операцию и ответственное за ее оформление» и «3 - лицо, ответственное за оформление свершившегося события».
3. «Статус». Выбор из четырёх значений: «1 - работник организации продавца товаров (работ, услуг, имущественных прав)», «2 - работник организации - составителя файла обмена информации продавца, если составитель файла обмена информации не является продавцом», «3 - работник иной уполномоченной организации» и «4 - уполномоченное физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель)».
4. «Основание полномочий (доверия)». Формат – текст.
5. «Основание полномочий (доверия) организации». Формат – текст.
В результате работы функции формируется файл с информацией исполнителя (префикс DP_REZRUISP).
Доработка

Реализована выгрузка реестра документов по льготе по НДС в формате ФНС 5.01

В разделе «Реестр сумм, не облагаемых НДС» добавлена функция «Выгрузить» - «ФНС 5.01». Выгрузка реализована в соответствии с требованиями письма ФНС России от 12.11.2020 N ЕА-4-15/18589.
Параметры функции:
1. «ИФНС, через которую направляется файл обмена». Размерность 4 символа.
2. «Дата формирования».
3. «Имя файла Требования о представлении пояснений». Символьное поле размерностью 255 символов.
4. Группа полей «Сведения о лице, подписавшем документ»:
4.1. «Подписант». Заполнение значением из словаря «Физические лица»
4.2. «Признак лица, подписавшего документ». Выбор из выпадающего списка: «1 – налогоплательщик» и «2 – представитель налогоплательщика».
4.3. «Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика». Символьное поле 120 символов. Доступен для заполнения, если значение параметра «Признак лица, подписавшего документ» = «2 – представитель налогоплательщика».
4.4. «Наименование организации - представителя налогоплательщика». Символьное поле 1000 символов. Доступен для заполнения, если значение параметра «Признак лица, подписавшего документ» = «2 – представитель налогоплательщика».
Особенности заполнения кода налогового органа в имени формируемого файла:
1. Элемент имени файла «К - идентификатор конечного получателя» заполняется значением атрибута «Код ИФНС» из реквизитов обслуживаемой организации.
2. Элемент имени файла «A - идентификатор получателя, которому направляется файл обмена» заполняется значением параметра функции выгрузки «ИФНС, через которую направляется файл обмена». Если «ИФНС, через которую направляется файл обмена» не заполнен, то используется значение атрибута «Код ИФНС» из реквизитов обслуживаемой организации.
Доработка

В отчете по форме 0504032 реализована печать наименования кода ОКОФ в поле «Назначение объекта»

В отчете «Инвентарная карточка группового учета основных средств ф. 0504032 52н» реализовано заполнение в поле «Назначение объекта» наименования кода ОКОФ второго уровня по общей иерархии, в который входит код, заполненный в карточке (по аналогии с отчетом «Инвентарная карточка учета ОС ф. 0504031 52н (ред. 103н)»).
Доработка

В печатной форме требования-накладной ТМЦ реализовано заполнение графы 12 «Примечание»

Для отчета «Требование-накладная ТМЦ ф. 0504204 (52н)» добавлен параметр «Печатать примечание».
Если параметр выставлен, то во всех строках спецификации документа графа 12 «Примечание» заполняется текстом из поля «Примечание» заголовка документа.
Доработка

Реализована массовая печать счетов-фактур

Для отчета «Счет-фактура» реализована возможность массовой печати отмеченных документов.
Доработка

Выполнена доработка ведомости расхождений ОС в части включения сумм амортизации и обесценения для НМА и прав пользования

Внесены изменения в алгоритм подбора счетов учета амортизации и убытка обесценения отчета «Ведомость расхождений между инвентарной картотекой и остатками НФА»: в список счетов, для которых выполняется подбор счетов учета амортизации и убытка обесценения, добавлены счета ?102ХХХХХ и ?111ХХХХХ.
Таким образом, алгоритм подбора счетов учета амортизации и убытка обесценения выглядит так: для счетов ?101ХХХХХ, ?102ХХХХХ, ?108ХХХХХ и ?111ХХХХХ номер счета амортизации формируется как ?104ХХХХХ, номер счета обесценения формируется как ?114ХХХХХ.
Доработка

Выполнена доработка настройки "Бухгалтерия: Контроль проводок" в части учета КБК

В настройке учетной политики «Бухгалтерия: Контроль проводок» изменён порядок обработки параметра «КБК» для счета дебет и кредит:
1. Если значение параметра не задано, то такому значению удовлетворяют проводки, в которых КБК счета дебета или кредита (в зависимости от того, для какого из счетов имеется такая настройка параметра) имеет любое значение, в том числе и пустое. Дальнейшая проверка соответствия параметрам «Тип КБК» производится следующим образом:
1.1. Если в проводке КБК не заполнен, то проверка соответствия параметрам «Тип КБК» не выполняется;
1.2. Если в проводке КБК заполнен, то дополнительно выполняется проверка соответствия этого КБК типам КБК, отмеченным в настройке правила.
2. Обработка параметра «КБК» в случаях, когда значение параметра не пустое, оставлено без изменений по отношению к существовавшему алгоритму.

Исправление ошибки

Исправлена ошибка генерации файла импорта с выставленным параметром "Обновлять существующие файлы"

Исправлена ошибка, которая возникала при генерации файла импорта с выставленным параметром "Обновлять существующие файлы". По причине этой ошибки файл импорта не создавался, выдавалось сообщение: «Значение не может быть неопределенным. Имя параметра: key».
Исправление ошибки

Исправлены ошибки в оборотной ведомости по корреспондирующим счетам

В разделе «Оборотная ведомость по корреспондирующим счетам» исправлены следующие ошибки:
1. Если в параметрах ведомости добавить больше одного раза показатель «Счет» с одной и той же характеристикой («Код» или «Примечание»), то при попытке сформировать ведомость выдавалось сообщение об ошибке:
«Ошибка синхронизации данных
Элемент с тем же ключом уже был добавлен.»
2. Неправильно вычислялись значения показателей по расчету остатков (оборот по дебету плюс оборот по кредиту). Алгоритм изменён на следующий: оборот по дебету минус оборот по кредиту. Список показателей:
2.1. «Входящий остаток – сумма»
2.2. «Входящий остаток сальдо – сумма»
2.3. «Входящий остаток – количество»
2.4. «Входящий остаток сальдо – количество»
2.5. «Исходящий остаток – сумма»
2.6. «Исходящий остаток сальдо – сумма»
2.7. «Исходящий остаток – количество»
2.8. «Исходящий остаток сальдо – количество»
Доработка

Доработан алгоритм подбора КБК и кода цели субсидии при загрузке документов из АЦК для БУ/АУ

Раздел «Исходящие платёжные поручения».
Выполнена доработка функции «Загрузить» - «Загрузка из АЦК-Финансы (БУ\АУ)»:
1. Добавлен логический параметр «Для заполнения КБК использовать значения КФСР, КЦСР и КВР из файла». Если параметр выставлен, то код БК получается конкатенацией следующих значений: «Код главы» + KFSR + KCSR + KVR, где KFSR, KCSR и KVR - поля из импортируемого файла, а «Код главы» определяется по следующему алгоритму:
1.1. Если параметр загрузки «Заменять код главы КБК» заполнен, то используется значение этого параметра;
1.2. Если параметр загрузки «Заменять код главы КБК» не заполнен, то:
1.2.1. Выполняется поиск записи в словаре «Участники бюджетного процесса», для которой в качестве юридического лица указана обслуживаемая организация, и из найденной записи используется код администратора бюджета, указанного в поле «Глава».
1.2.2. Если поле «Глава» не заполнено или участник бюджетного процесса не найден, то коду главы присваивается значение «000».
2. Изменён алгоритм заполнения атрибута «Цели субсидий/субвенций» в документе:
2.1. Если значение поля GRANTINVESTMENTCODE в файле импорта состоит только из нулей, то такое значение интерпретируется как пустое и подбор кода цели не выполняется.
2.2. Если в значении поля GRANTINVESTMENTCODE присутствуют какие-либо цифры, отличные от нуля, то выполняется подбор в словаре «Цели субсидий/субвенций». В случае отсутствия в словаре «Цели субсидий/субвенций» записи, соответствующей значению поля GRANTINVESTMENTCODE из файла импорта, выдаётся сообщение с предупреждением.
Доработка

Доработан алгоритм подбора кода цели субсидии при загрузке документов из АЦК для КУ

Раздел «Исходящие платёжные поручения».
Выполнена доработка функции «Загрузить» - «Загрузка из АЦК-Финансы (КУ)»:
1. Изменён алгоритм заполнения атрибута «Цели субсидий/субвенций» в документе:
1.1. Если значение поля GRANTCODE состоит только из нулей, то такое значение интерпретируется как пустое и подбор кода цели не выполняется;
1.2. Если в значении поля GRANTCODE присутствуют какие-либо цифры, отличные от нуля, то выполняется подбор в словаре «Цели субсидий/субвенций». В случае отсутствия в словаре «Цели субсидий/субвенций» записи, соответствующей значению поля GRANTCODE из файла импорта, выдаётся сообщение с предупреждением.

Зарплата

Вид Описание
Доработка

Исправления и доработки Мониторинга оплаты труда работников бюджетной сферы

Получение квалификационной категории теперь учитывает настройку видов квалификационных категорий, если она не создаёт неоднозначности и проставлена там, иначе ищется вхождение слов "высшая", "вторая", "первая". Параметр "Ввод ССЧ вручную" впредь не будет сохраняется, также исправлен расчет среднемесячной зарплаты при введенной вручную среднесписочной численности. Количество ставок теперь отображается и у тех, у кого ЛС начинается после начислений. Не обязательно выбирать стаж для надбавки при указании общего трудового стажа. Квалификационная категория и учёная степень выводятся теперь и при сумме начислений 0 в соответствующих столбцах. Для категории персонала врачей в образовании выводится 401 для всех типов учреждений 3* (ранее только 3.1.4). Убрано максимальное значение количества ставок 1. Исправлен подсчет трудового стажа при наличии и закрытых и действующих лс (ранее считался по дате окончания ЛС). Исправлена ситуация вывода 0 ставок в некоторых случаях для неосновных ЛС

Доработка

Новая форма 6НДФЛ

Реализован новый раздел "Отчетность НДФЛ" для формирования отчетности 6-НДФЛ начиная с 2021 года (старый переименован в "Отчетность НДФЛ по 2020") . Реализовано формирование и выгрузка разделов 1 и 2 отчетности 6 НДФЛ 2021. Реализована печатная форма. В словарь "КБК налогов и вносов" добавлены необходимые записи для отчетности 6-НДФЛ. Раздел 1 собирается по дате удержания, даже если удержание относится к 2021 году, но отражено в налоговой карточке 2020года. Вопреки порядку заполнения в котором сказано что сумма удержанного налога в строке 020 и 022 должны быть равны, в строки 022 добавятся суммы удержанные в 2020м году, но приходящиеся к уплате по сроку на 2021 год, т.к. эти суммы не подавались в 2020м году(собиралось по сроку). Переработано формирование налоговой карточки для учета прогрессивной ставки, добавлены дополнительные колонки для сумм обычной и прогрессивной ставки. Реализованы новые поля в спецификации "Даты и суммы дохода и налога", которые для налоговых карточек заполняются по необходимости, начиная с 2021 года. При формировании дохода по Общей и Прогрессивной ставкам работает следующая логика: Из "Даты и суммы дохода и налога" отбираются доходы за минусом вычетов, сгруппированные по ведомостям. Далее накопительным итогом получаем ту ведомость, на которой возникло превышение до прогрессивной ставки (с 5 000 000 берется налог 15%) Всю сумму по этой ведомости, которая вместе с накопительным итогом МЕНЬШЕ 5 000 000 относим к доходам по Общей ставке. Сумму превышения относим к доходам по Прогрессивной ставке. Вычеты делятся по ставкам пропорционально суммам налогов по соответствующим ставкам.
Доработка

Алгоритм налог

Изменена логика чека "Не добавлять нулевые суммы" - теперь нулевыми не считаются суммы где параметр "к удержанию <0". Реализована логика расчета налога по регрессивной ставке. До 2023 года заплата и дивиденды учитываются отдельно на предмет превышения 650 000 тыс. налога. При обновлении в базы пользователей внедрится выплата "НДФЛ15" авто настроенная с учетом настроек выплат пользовательской базы с нужными входимостями в группы ВУ и типовые проводки, в ней будут указаны необходимые преднаполненные стандартные шкалы. Эта выплата будет привязана к новой преднаполненной записи структуры налоговой отчетности "НДФЛ_Оплата15". Настройки уникальных параметров алгоритма будут повторены от выплаты, которая предназначена для налога НДФЛ в базе. В случае расчета дохода свыше 5млн создастся основание и произойдет начисление прогрессивного налога (Внимание : если превышение 5млн произойдет при редактировании начисления, то основание не создастся). Для налога свыше 650 тр на дивиденды при необходимости выплату следует по аналогии создать вручную, привязанную к структуре налоговой отчетности "НДФЛ_Дивиденды15". Налог по Прогрессивной ставке должен быть настроен на свою собственную строку Структуры налоговой отчетности, в которой Номер группы налогов >1. Для налога по Общей ставке данное поле можно оставить незаполненным. При превышении облагаемого дохода свыше 5000000 расчет налога по Прогрессивной ставке выполнится автоматически, для чего: автоматически создастся основание для этого налога и выполнится расчет по этому основанию. (Подбирается первая по номеру выплата с алгоритмом Налог, у которой Номер группы налогов в Структуре налоговой отчетности > 0 по соответствующей налоговой базе). Если основание уже будет заранее создано, то налог рассчитается в зависимости от значения поля "Автоначисление". При расчете налога, у которого в СНО ЗАПОЛЕНО поле Номер группы налогов, при сборе выплат по входимостям "NALOG" и "COMMADV" добавляется дополнительное условие отбора: будут отобраны только выплаты, у которых в СНО Номер группы налогов равен Номеру группы налогов рассчитываемой выплаты.
Исправление ошибки

Исправлено автоначисление выплат

В релизах 36хх начисления по автоначисляемым выплатам можно было удалить - исправлено, теперь при попытке удаления они как и ранее автоначисляются
Исправление ошибки

Исправление формы 57-Т

Исправление падения формы 57-Т и поддержки формулы ФОВ с ND - Цифровой код Т13
Исправление ошибки

Исправлен ввод наименования вида ЛС

В наименовании вида ЛС можно было ввести только 1 числовой символ - исправлено
Доработка

Доработки анализа заработной платы

Исправлена утечка памяти в разделе Анализ ЗП, связанная с кэшем UI элементов. Добавлен чек "Баланс"(норма в рабочем календаре без учета срока ЛС и количества ставок), фильтр "Обслуживаемая организация", доп.колонки: "Категория персонала", "Код категории", источники: "Код категории", "Код категории ОМР", "Должность ОМР"
Доработка

Исключение задвоения часов в рабочих календарях

Исправление задвоения часов в рабочих календарях: автоматическое исправление  календарей при открытии раздела "Рабочие календари", теперь одновременно работает только одно формирование рабочих календарей, остальные в этом случае становятся в очередь и ожидают для предотвращения задвоений, большее число проверок на задвоение для попытки выявить возможно не учтённые случаи
Доработка

Расчетный листок

Доработка отражения вычета в расчетном листке в связи с доработкой НДФЛ
Доработка

Расходы ФСС в РСВ

Согласно письма БС-4-11/1020@ от 29.01.2021 исключено с 2021 года формирование раздела 3 и строк 70, 90 раздела 2 формы РСВ
Доработка

Кодировка ЗП-хххх

В Статотчетности ЗП-хххх произведены доработки для приведения типов учреждений к актуальному справочнику типов учреждений

Кадры

Вид Описание
Доработка

Исправление сообщения об ошибке при переводе

Исправление сообщения об ошибке в частном случае при переводе сотрудника, связанная с неверной датой начала оценки условий труда

Табельный учет

Вид Описание
Доработка

Кнопка "Очистить часы"

Добавлена кнопка "Очистить часы" на форме редактирования табеля лицевого счета